Das derzeitige und im Sommer 2017 verabschiedete Muster wurde seitens weiterer Banken einer Prüfung unterzogen. Dabei konnten gute weitere Anregungen aufgenommen werden, die in die laufende Aktualisierung des Musters einfließen werden. So wurden seitens der Düsseldorfer Hypothekenbank, der Helaba und der UniCredit hilfreiche Kommentare beigebracht, die derzeit vom Redaktionsteam um Oliver Otto (DLA Piper) eingearbeitet werden. Die aktualisierte Version (2.0) soll dann im nächsten Ausschuss-Call beschlossen werden und wird dann für DKS Mitglieder auf der Website im Intranet abrufbar sein. Es gibt bereits Ausschussteilnehmer, die das Muster aktiv verwenden und bislang gute Erfahrungen damit gemacht haben.

2. Aktuelles

Der Ausschuss diskutierte die aktuellen Entwicklungen zur Behandlung von Bearbeitungsgebühren und der Limitation Language. Es wurde dabei auch das Interesse deutlich, diese Themen im Rahmen des nächsten Workshops zu behandeln und dazu auch eine DKS-Meinung zu veröffentlichen. Weitere aktuelle Themen, die gezielt vom Ausschuss aufgegriffen werden sollen, sind die Benchmark-Verordnung und die Behandlung des Brexits im Rahmen von Darlehensdokumentationen. Einzelne Ausschussmitglieder haben zu den Themen Bearbeitungsgebühren und Limitation Language außerdem auch bilaterale Gespräche angeregt, die zwischen den Banken und/oder den Beratern stattfinden können, um gezielt Fachwissen untereinander auszutauschen.

3. Muster Restrukturierungsvereinbarung

Der Ausschuss hat die Entwicklung eines Muster-Term Sheets einer Restrukturierungsvereinbarung beschlossen. Da die Anwendungsfälle für Restrukturierungsvereinbarungen viel zu divers sind, um diese im Rahmen eines Mustervertrages abzuhandeln, einigte sich der Ausschuss darauf, dieses Vorhaben mittels der Entwicklung eines Term Sheets umzusetzen, welches im Sinne einer best practice oder als Leitfaden genutzt werden kann.

Der Zeitplan sieht vor, dass nun die Ausschussmitglieder ihre Anregungen, Muster und Beispiele Mike Danielewsky (DLA Piper) bis zum 16. März 2018 zukommen lassen. Aus diesen Beiträgen wird dann der erste Rohentwurf eines Term Sheets erstellt, der den Ausschussmitgliedern bis zur nächsten Telefonkonferenz des Ausschusses, Anfang April 2018 zugehen wird. Ziel ist es bis zum Sommer 2018 ein fertiges Produkt zu erstellen, welches zur Nutzung freigegeben werden kann.